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(1)好意思国工作商场趋好好意思联储降息预期赶紧降温 好意思国12月新增工作岗亭25.6万个，远超商场预期的16.5万个，也高于11月21.2万个。与此同期，休闲率从11月的4.2%降至4.1%。非农数据苍劲，损伤好意思股信心，投资者怀疑好意思联储本年能否如预期降息。好意思银证券教育，好意思联储的风险刻下也曾偏向加息。富国银行也揣度好意思联储本月不会降息，3月降息可能性也在徐徐收缩。惟有当通胀进一步放缓或劳能源数据大幅走弱时，好意思联储才有能源归附降息。 指摘员许戈：好意思国12月非农工作大超预期，好意思联储官员口风集体偏鹰，重叠商场预期特朗普可能会晓示经济伏击景况以推出关税策略，加重通胀担忧。商场对本年降息预期降温，好意思股受挑战，华尔街也有声息以为好意思股短期有大调度的风险，加之估值偏高，商场泛动，但对本年的合座走势，商场仍偏积极。 国金证券金钱中心策略分析师黄岑栋：好意思债收益率上行，好意思元指数强势，东谈主民币汇率压力加大。央行维稳汇率，有助于指数企稳。 (2)诺和诺德将哄骗AI竖立减肥药 诺和诺德和好意思国科技公司ValoHealth日前暗意，本心扩大2023年竖立多达11种药物的相助左券范围，将哄骗东谈主类数据和东谈主工智能，竖立多达20种针对臃肿、二型糖尿病和心血管疾病的新疗法。上周五诺德诺的股价逆势高涨0.72%，报86.26好意思元。 指摘员许戈：上周五，诺和诺德股价开盘一度涨近2%，原因在于该公司晓示与科技公司ValoHealth相助，把正本在11个技俩上的相助，造成20个技俩。在边界上，Valo将得到1.9亿好意思元短期资金以及46亿好意思元的永久相助款；在花样上，Valo将使用自有的平台，哄骗科技和大数据，进行新诊疗决议的竖立，以提高诊疗恶果；在领域上，基本上集中在臃肿症、二型糖尿病和心血管病诊疗。因为这些病是大家性健康问题，秘籍面广。 国金证券金钱中心策略分析师黄岑栋：国内减肥药商场浩大，窜改药、仿制药契机渐进，存眷视心公司关连药物的临床及审批经过。 (3)旅游业踏入欢喜期达好意思航空事迹与瞻望均超预期 益于海外旅游以及商务旅行业务的苍劲增长态势，达好意思航空前年四季度调度后每股利润为1.85好意思元，销售额约144.4亿好意思元，全面高于华尔街预期，并揣度本年一季度调度后每股利润为0.7-1好意思元，公司有望延续2024年以来的股价王人升推崇。财报公布后，公司股价扭转盘前跌势，迪士尼彩乐园代理申请上周五收涨9%。华尔街投资机构们多数乐不雅地以为，特朗普政府关于监管环境的大幅改善将补助航空行业欢喜发展，2025年航空公司事迹有望赓续大增。 指摘员许戈：上周五，好意思国航空股集体高涨，其中达好意思航空推崇最为拉风，涨幅达到9%。从年度推崇来看，2024年好意思国航空股创下了近10年来的最好推崇。标普超等抽象航空类指数上扬近60%，大幅卓越了标普500指数27%的涨幅。其中，好意思联航推崇最为拉风，股价累计飙升进步140%。旅游需求的苍劲复苏是推进航空股大幅高涨的主要能源。行业趋势的三个身分是：旅游业复苏，成本驱逐和技巧窜改。不外本年仍有一些不细目性，比如大家经济不踏实、行业竞争以及地缘方位病笃等。 国金证券金钱中心策略分析师黄岑栋：国内航空公司复苏中，春节春运岑岭行将降临。 只是说北京楼市的回调的幅度没有网传的那么高。 (4)台积电四季度收入超预期AI飞腾有望延续 台积电2024年第四季度收入增长39%，达到8685亿新台币(合263亿好意思元)，超出预期，增强了投资者对东谈主工智能硬件支拨火热势头将延续到2025年的但愿。台积电的市值前年险些翻了一番，刻下在好意思国的估值接近1.1万亿好意思元。永久来看，台积电正在寻求快速的海外膨胀，公司揣度到本年本钱支拨将比前年的约300亿好意思元加多。 指摘员许戈：前年台积电运转试产2纳米芯片，良品率超6成，本年量产，在行业依旧处于最初地位。各大行依旧对台积电看护“买入”评级，大摩以为本年台积电营收在20%-30%之间，高盛给出26.8%的增长预期，而瑞银对台积电的毛利相称乐不雅，以为将达58.5%，超前年的56%。刻下台积电的风险来自于：策略风险、同行竞争与技巧风险。 国金证券金钱中心策略分析师黄岑栋：AI硬件、AI软件行业刻下正驶入快车谈，赓续存眷关连产业链。 (5)Microvast官宣全固态电板技巧取得紧要技巧冲破 上周五，好意思国电动汽车电板制造商MicrovastHoldings公布了其全固态电板技巧安全和高效发展的一个枢纽里程碑，与传统的锂离子或半固态电板不同，公司的ASSB摄取双极堆叠架构，可在单个电板单位内收尾里面串贯串穿。Microvast的技巧甩掉了液体电解质，允许单个电板把柄特定的应用需务收余数十伏或更高的电压。受此提振，该股上周五收涨25.67%。 指摘员许戈：MicrovastHoldings首席施行官YangWu暗意，他们的技巧也曾取得浩大发展，包括无液体电解质，培植了安全性；能量密度更高，培植储能；电压范围更广，将传统的3.2伏-3.7伏培植到10伏以致更高。总之迪士尼彩乐园代理申请，在安全性提高的同期，储能更多，适用领域更广，这为全固态电板的营业化打下基础，可妥贴存眷这一领域的投资契机。 |